衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品7月份申贖情況公告
尊敬的投資者：
衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品（以下簡稱“月添利1號(hào)”）于2025/6/12-2025/7/9期間開放申購、贖回申請(qǐng)，2025/7/10確認(rèn)申贖份額，產(chǎn)品7月份收益及申贖情況見下表：
申購 | 191.61萬份 |
贖回 | 325.76萬份 |
存續(xù)規(guī)模 | 7657.52萬份 |
單位產(chǎn)品凈值（申/贖價(jià)格） | 1.2108 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 1.80% |
實(shí)際折合年化收益率 | 2.05% |
托管費(fèi) | 2383.62 |
固定管理費(fèi) | 14480.35 |
超額管理費(fèi) | 116800.24 |
當(dāng)期贖回未觸發(fā)巨額贖回控制，贖回資金按正常流程完成入賬。
附：月添利1號(hào)往期業(yè)績比較基準(zhǔn)及實(shí)際折合年化收益率明細(xì)
期次 | 周期確認(rèn)日 | 業(yè)績 比較基準(zhǔn) | 實(shí)際折合 年化收益率 | 是否達(dá)到 業(yè)績比較基準(zhǔn) |
第1期 | 2019/4/25 | 4.20% | 4.30% | 是 |
第2期 | 2019/5/23 | 4.20% | 4.55% | 是 |
第3期 | 2019/6/20 | 4.20% | 4.40% | 是 |
第4期 | 2019/7/25 | 4.10% | 4.23% | 是 |
第5期 | 2019/8/22 | 4.10% | 4.24% | 是 |
第6期 | 2019/9/19 | 4.10% | 4.36% | 是 |
第7期 | 2019/10/17 | 4.10% | 4.21% | 是 |
第8期 | 2019/11/21 | 4.10% | 4.38% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
第74期 | 2025/04/10 | 2.20% | 2.52% | 是 |
第75期 | 2025/05/15 | 2.00% | 2.08% | 是 |
第76期 | 2025/06/12 | 2.00% | 2.27% | 是 |
第77期 | 2025/07/10 | 1.80% | 2.05% | 是 |
衡水銀行股份有限公司
2025年7月11日