衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品8月份申贖情況公告
尊敬的投資者：
衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品（以下簡稱“月添利1號”）于2024/7/4-2024/8/7期間開放申購、贖回申請，2024/8/8確認申贖份額，產品8月份收益及申贖情況見下表：
申購 | 409.49萬份 |
贖回 | 571.48萬份 |
存續(xù)規(guī)模 | 10373.55萬份 |
單位產品凈值（申/贖價格） | 1.1966 |
業(yè)績比較基準 | 2.60% |
實際折合年化收益率 | 2.80% |
托管費 | / |
固定管理費 | 24129.29 |
超額管理費 | 143206.91 |
當期贖回未觸發(fā)巨額贖回控制，贖回資金按正常流程完成入賬。
附：月添利1號往期業(yè)績比較基準及實際折合年化收益率明細
期次 | 周期確認日 | 業(yè)績 比較基準 | 實際折合 年化收益率 | 是否達到 業(yè)績比較基準 |
第1期 | 2019/4/25 | 4.20% | 4.30% | 是 |
第2期 | 2019/5/23 | 4.20% | 4.55% | 是 |
第3期 | 2019/6/20 | 4.20% | 4.40% | 是 |
第4期 | 2019/7/25 | 4.10% | 4.23% | 是 |
第5期 | 2019/8/22 | 4.10% | 4.24% | 是 |
第6期 | 2019/9/19 | 4.10% | 4.36% | 是 |
第7期 | 2019/10/17 | 4.10% | 4.21% | 是 |
第8期 | 2019/11/21 | 4.10% | 4.38% | 是 |
…… | …… | …… | …… | …… |
第57期 | 2023/11/09 | 2.70% | 2.79% | 是 |
第58期 | 2023/12/07 | 2.70% | 2.78% | 是 |
第59期 | 2024/01/11 | 2.70% | 3.02% | 是 |
第60期 | 2024/02/06 | 2.70% | 3.35% | 是 |
第61期 | 2024/03/07 | 2.60% | 2.89% | 是 |
第62期 | 2024/04/11 | 2.60% | 2.64% | 是 |
第63期 | 2024/05/09 | 2.60% | 2.64% | 是 |
第64期 | 2024/06/06 | 2.60% | 2.63% | 是 |
第65期 | 2024/07/04 | 2.60% | 2.85% | 是 |
第66期 | 2024/08/08 | 2.50% | 2.80% | 是 |
衡水銀行股份有限公司
2024年8月9日
冀公網安備 13110202001137號