按照《銀行保險機構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》第五十三條、五十六條規(guī)定，現(xiàn)將河北樂盛企業(yè)管理有限公司2700萬元用信展期重大關(guān)聯(lián)交易報告如下：

一、交易概述

經(jīng)衡水銀行股份有限公司(下稱：衡水銀行）董事會2024年11月8日四屆第二十一次會議審議，通過了《關(guān)于河北樂盛企業(yè)管理有限公司9600萬元（即流動資金借款2800萬元、4100萬元、2700萬元）用信展期重大關(guān)聯(lián)交易的提案》。本次辦理河北樂盛企業(yè)管理有限公司2700萬元用信展期，于2025年5月8日在衡水銀行冀州支行簽訂了借款展期協(xié)議，執(zhí)行利率 5.5%，期限11個月，原借款合同號：5192405F1216210，本次借款展期協(xié)議號5192505F7212766。

二、交易對手情況

河北樂盛企業(yè)管理有限公司，企業(yè)類型：有限責(zé)任公司，經(jīng)營范圍：企業(yè)管理；物業(yè)管理；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；企業(yè)管理咨詢；社會經(jīng)濟咨詢服務(wù)；軟件開發(fā)；日用百貨銷售等。法定代表人：侯榮芳，注冊地址：衡水濱湖新區(qū)鵬程路66號，注冊資本：8000萬元。

關(guān)聯(lián)關(guān)系:河北樂盛企業(yè)管理有限公司法定代表人（實際控制人）侯榮芳，侯榮芳為衡水銀行董事。綜上認(rèn)定河北樂盛企業(yè)管理有限公司為衡水銀行關(guān)聯(lián)方。

三、定價政策

此次河北樂盛企業(yè)管理有限公司貸款執(zhí)行利率符合《衡水銀行公司業(yè)務(wù)利率定價指引》中的規(guī)定，該業(yè)務(wù)綜合定價不優(yōu)于其他非關(guān)聯(lián)方的定價。

四、交易金額及比例

至4月末，河北樂盛企業(yè)管理有限公司用信合計9600萬元，占上季資本凈額的1.17%，該關(guān)聯(lián)方所在集團客戶用信合計17380萬元，占上季資本凈額的2.12%，符合監(jiān)管要求。

本次交易金額2700萬元。

五、經(jīng)風(fēng)險管理和關(guān)聯(lián)交易委員會四屆二十次會議審議，通過了《關(guān)于河北樂盛企業(yè)管理有限公司9600萬元（流動資金借款2800萬元、4100萬元、2700萬元）用信展期重大關(guān)聯(lián)交易的提案》，同意河北樂盛企業(yè)管理有限公司9600萬元（流動資金借款2800萬元、4100萬元、2700萬元）用信展期重大關(guān)聯(lián)交易的提案，并報董事會審批。

經(jīng)衡水銀行董事會四屆二十一次會議審議，通過了《關(guān)于河北樂盛企業(yè)管理有限公司9600萬元（即流動資金借款2800萬元、4100萬元、2700萬元）用信展期重大關(guān)聯(lián)交易的提案》。

六、獨立董事意見

河北樂盛企業(yè)管理有限公司本次申請流動資金9600萬元借款展期（分三筆發(fā)放，具體為2800萬元、4100萬元、2700萬元），用信期限11個月，辦理方式：展期，還款方式為按月付息，到期一次性償還本金。該關(guān)聯(lián)交易事項屬于衡水銀行正常授信業(yè)務(wù)，交易遵循公平、公開、公允合理的原則，定價標(biāo)準(zhǔn)公允合理；該重大關(guān)聯(lián)交易事項不會對公司的獨立性產(chǎn)生影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形，本次關(guān)聯(lián)交易符合監(jiān)管部門要求，符合《衡水銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。我們一致同意河北樂盛企業(yè)管理有限公司9600萬元（流動資金借款2800萬元、4100萬元、2700萬元）用信展期重大關(guān)聯(lián)交易的提案并提交公司董事會審議，該提案表決時關(guān)聯(lián)董事侯榮芳需回避。

衡水銀行     

2025年5月12日